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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

工商联性质为行政单位，工商联的主要职能是:参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置情况

沙区工商业联合会单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入52.67万元，与上年相比，减少7.04万元，降低11.79%，降低主要原因是上年度追加预算机关事业单位基本养老保险及职业年金进行清缴，今年没有；支出52.67万元，与上年相比，减少6.41万元，降低10.85%，降低主要原因是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出减少；结余0.86万元，与上年相比，减少0.01万元，降低0.68%，降低主要原因是使用历年结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计52.67万元，其中：财政拨款收入52.64万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数35.92万元，决算数52.67万元，预决算差异对比，增加16.74万元，增长46.62%，增长主要原因是单位增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等都增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计52.67万元，其中，基本支出50.62万元，占96.1%；项目支出2.05万元,占3.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数35.92万元，决算数52.67万元，预决算差异对比，增加16.75万元，增长46.63%，增长主要原因是单位增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等都增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入52.64万元，与上年相比，减少7.04万元，降低11.79%，降低主要原因是上年度追加预算机关事业单位基本养老保险及职业年金进行清缴，今年没有。财政拨款支出52.65万元，与上年相比，减少6.41万元，降低10.85%，降低主要原因是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出减少。其中：基本支出50.6万元，项目支出2.05万元。财政拨款结转结余0.86万元，与上年相比，减少0.01万元，降低0.68%，降低主要原因是使用历年结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数35.92万元,决算数52.64万元，预决算差异对比，增加16.72万元，增长46.55%，增长主要原因是单位增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等都增加。财政拨款支出年初预算数35.92万元，决算数52.65万元，预决算差异对比，增加16.73万元，增长46.57%，增长主要原因是单位增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等都增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入52.64万元，与上年相比，减少7.04万元，降低11.79%，降低主要原因是上年度追加预算机关事业单位基本养老保险及职业年金进行清缴，今年没有。一般公共预算财政拨款支出52.65万元，与上年相比，减少6.41万元，降低10.85%，降低主要原因是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出减少。其中：按功能分类科目。2012801行政运行支出46.24万元，2012899其他民主党派及工商联事务支出2.05万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.35万元，按经济分类科目，工资福利支出44.93万元，商品和服务支出7.72万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数35.92万元，决算数52.64万元，预决算差异对比，增加16.72万元，增长46.55%，增长主要原因是单位增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等都增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数35.92万元，决算数52.65万元，预决算差异对比，增加16.73万元，增长46.57%，增长主要原因是单位增加1人，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等都增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是我单位无此情况。其中：按功能分类科目。0支出0万元，按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0，差异主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.86万元。与上年相比，减少0.01万元，降低0.68%。

其中财政拨款结转结余0.86万元。与上年相比，减少0.01万元，降低0.68%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数2万元，比上年增加0.02万元，增长0.79%，增加原因是车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此情况；公务用车购置及运行维护费2万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长0.79%，增加原因是车辆维修费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆的燃油费、修理费及保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数2万元，决算数2万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是我单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位机关运行经费支出5.67万元，比上年减少0.26万元，降低4.39%，降低主要原因是办公费、邮电费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值10.35万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于非公有制企业的日常业务联系及开展经济活动用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

代理记账服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代理记账服务经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年度机关工委的财务记账、预决算、报表等各项财务工作；二是按单位要求达到了及时性、完整性、正确性。发现的问题及原因：一是业务知识待提高；二是加强与单位之间的沟通。下一步改进措施：一是加强财务工作的业务培训；二是积极与单位多沟通多配合。

沙依巴克区机关工作委员会财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			代理记账服务经费
预算单位			沙依巴克区机工商业联合会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		1.5万元		执行数：	1.5万元
	其中：财政拨款		1.5万元		其中：财政拨款	1.5万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	财政拨款1.5万元				实际使用1.5万元		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政预期拨款1.5万元，完成100%	实际完成使用1.5万元，完成100%	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%，资金全部到位	实际使用100%，按要求完成财务指标任务	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：		预计成本1.5万元	实际完成成本1.5万元，未超出成本预算	10
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	15
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意	20
			指标2：
			……
		……

业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.55万元，执行数为0.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于本单位的办公及差旅费用；二是按经费使用要求完成。发现的问题及原因：一是无专人管理资金；二是无经费监督管理制度。下一步改进措施：一是监督经费使用；二是上级部门建立健全经费监督管理制度，督促实施单位严格实行资金管理，指定专人进行资金管理。

沙依巴克区机关工作委员会财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			业务经费
预算单位			沙依巴克区机工商业联合会
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		0.55万元		执行数：	0.55万元
	其中：财政拨款		0.55万元		其中：财政拨款	0.55万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标		自评分
	财政拨款0.55万元				实际使用0.55万元		95
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政预期拨款0.55万元，完成100%	实际完成使用0.55万元，完成100%	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：		财政拨款100%，资金全部到位	实际使用100%，按要求完成财务指标任务	20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：		按时完成项目计划	按时完成项目计划，时效率100%	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：		预计成本0.55万元	实际完成成本0.55万元，未超出成本预算	10
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：		社会群众对此项工作开展比较满意	社会群众对此项工作开展比较满意，满意指数95分	15
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位对此项目的工作开展比较满意	单位对此项目的工作开展比较满意	20
			指标2：
			……
		……

第三部分 专业名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

功能科目代码	功能科目名称	功能科目名词解释
2012801	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 部门决算公开9张报表（见附表）

一、《封面代码》

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年8月28日