政府信息公开

附件1：

2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、人员及车辆基本情况

2017年本单位财政供养人员共计3人，其中：在职人员3人。单位车辆总数1辆（其中：一般公务用车1辆）。

2、单位性质、机构设置和部门主要职能

工商联性质为行政单位，工商联的主要职能是:参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门决算单位构成。

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会2017年部门决算报表编制范围的单位共计1个，为行政单位。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会（本级）

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入597054.51元，与上年相比，增加160557.29元，增长36.78%，增长变化主要原因是：补交养老金职业年金。支出590834.69元，与上年相比，增加152295.24元，增长34.73%，增长变化主要原因是：补交养老金职业年金。结余8688.62元，与上年相比，增加6219.82元，增长251.94%。增长变化主要原因是：秘书长退休。

与预算收入512788元相比，增加84266.51元，增长16.43%，增加原因：补交养老金职业年金。与预算支出相比，增加78046.69元，增长15.22%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计597054.51元，其中：财政拨款收入596788.66元，占99.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入265.85元，占0.04%。增长变化的主要原因是：利息收入增加。

与预算财政拨款收入512788元相比，增加84000.66元，增长16.38%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计590834.69元，其中：基本支出580214.69元，占98.2%；项目支出10620元，占1.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增加的主要原因是：补交养老金职业年金。

与基本支出预算512788元相比，增加67426.69元，增长13.15%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入596788.66元，与上年相比，增加160573.86元，增长36.81%。增减变化的主要原因是：补交养老金职业年金。财政拨款支出590568.84元，与上年相比，增加152311.81元，增长34.75%。其中：基本支出579948.84元，项目支出10620元。增长变化的主要原因是：补交养老金职业年金。财政拨款结转结余8688.62元，与上年相比，增加6219.82元，增长251.94%。增长变化的主要原因是：秘书长退休。

与预算收入512788元相比，增加84000.66元，增长16.38%，增加原因：补交养老金职业年金。与预算支出相比，增加77680.84元，增长15.15%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出590568.84元。与上年相比，增加152311.81元，增长34.75%。增长变化的主要原因是：补交养老金职业年金。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出430480.68元，社会保障和就业支出160088.16元。按经济分类科目，工资福利支出489432.69元，商品和服务支出65082.15元，对个人和家庭的补助支出31204元，其他资本性支出4850元。

与预算相比一般公共服务支出减少19234.47元，降低4.27 %，降低原因：人员减少，社会保障和就业支出增加97281.16元，增长154.89%，增加原因：补交养老金职业年金。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加0元，增长%。增长变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：本单位无此项预算收入。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0元，增长0%。增长变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0元，支出0元。按经济分类科目，支出0元，支出0元。

与预算相比情况：本单位无此项预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余8688.62元。与上年相比，增加6219.82元，增长251.94%。其中财政拨款结转结余8688.62元。与上年相比，增加6219.82元，增长251.94%。增长变化的主要原因是：秘书长退休。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19794元，比上年减少156元，降低0.78%，减少原因是：维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出19794元，占100%，比上年减少156元，降低0.78%，减少原因是：维修费减少；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费19794元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费19794元。主要用于公务用车维修费与燃油费等。2017年，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算19950元相比，减少156元，降低0.78%，减少原因：车辆维修费减少。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位机关运行经费支出59312.15元，比上年增加2331.37元，增长4.09%，主要原因是：办公费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计203790.59元，其中：流动资产62316.09元，固定资产141474.5元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆1辆，价值103500元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值37974.5元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。 其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算10620元，项目支出决算10620元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：绩效情况见附件。

其他有关说明内容：无。

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》,

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十九、《政府采购情况表》

以上报表为空表，原因是没有该项收支。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012801款是指民主党派及工商联事务行政运行。2012899款是指其他民主党派及工商联事务支出。2080505款是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506款是指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》