政府信息公开

2017年度友好北路片区管理委员会部门决算

公开说明

目录

第一部分 友好北路片区管理委员会部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、 部门单位基本情况，包括：

主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动 ；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

内设机构

友好北路片区管理委员会是沙区人民政府的派出机关，本单位行政编制数17个，包括南疆选调（行政）编制数1个，社区（行政）编制数1个。行政参公编制数10个。事业编制数76个。

人员情况

友好北路片区管理委员会编制人数103人。其中：行政人员编制17人，参照公务员管理的事业单位人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制76人。实有在职人数115人，其中：行政在职24人，参照公务员管理的事业单位人员7人，事业在职人员84人。增加12人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，友好北路片区管理委员会部门决算包括：友好北路片区管理委员会部门本级决算。

纳入友好北路片区管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	友好北路片区管理委员会单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入31,516,550.32元，与上年相比，增加6666928.03元，增长26.82%，主要原因是：人员经费及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。支出31685800.13元，与上年相比，增加5736502.08元，增长22.11%，增减变化主要原因是：人员经费及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

结余667236.54元，与上年相比，增加130750.19元，增长24.37%。主要原因是：2017年精神文明奖励金结余，使得结余同比上年增长。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计31,516,550.32元，其中：财政拨款收入31,510,835.75元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入5714.57元，占0.02%。无增减变化。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计31685800.13元，其中：基本支出17409815.09元，占54.94%；项目支出14275985.04元，占45.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：基本支出减少的原因是在职干部人员经费的减少，使得比上年的基本支出总比例减少；项目支出增加的原因是社区经费的增加，使得比上年的项目支出总比例增加。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入31510835.75元，与上年相比，增加6666313.49元，增长26.83%。增减变化的主要原因是：人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。财政拨款支出31685800.13元，与上年相比，增加5736502.08元，增长22.11%。其中：基本支出17409815.09元，项目支出14275985.04元。增减变化的主要原因是：人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。财政拨款结转结余667236.54元，与上年相比，增加130750.19元，增长24.37%。增减变化的主要原因是：2017年精神文明奖励金结余，使得结余同比上年增长。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出15677194.06元。与上年相比，增加1343911.66元，增长9.37%。增减变化的主要原因是：人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。其中：按功能分类科目，国防支出20,229.00元，公共安全支出1,126,547.45元，教育支出 1,451,622.00元，科学技术支出83,774.00元，文化体育与传媒支出46,600.00元，社会保障和就业支出11,648,049.05元，医疗卫生与计划生育支出 5,000.00元，城乡社区支出1,346,550.00元，资源勘探信息等支出27,460.00元，其他支出247,060.00元，按经济分类科目，工资福利支出21,428,954.17元， 商品和服务支出8,107,673.70元，对个人和家庭的补助1,605,832.36元。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：没有该项收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：没有该项收支。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：没有该项收支。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余667,236.54元。与上年相比，增加130750.19元，增长24.37%。其中财政拨款结转结余667,236.54元。与上年相比，增加130750.19元，增长24.37%。增减变化的主要原因是2017年精神文明奖励金结余，使得结余同比上年增长。

其他有关说明内容无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费决算支出118,034.33元，比上年减少715.67元，减少0.61%，减少原因是车辆运行费用的减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出118,034.33元，占100%，比上年减少715.67元，降低0.61%，减少的原因是车辆运行费用的减少；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减）0元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。友好北路片区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费118,034.33元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费118,034.33元。主要用于车辆的燃油费、修理费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是……等。友好北路片区管理委员会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度友好北路片区管理委员会机关运行经费支出17,409,815.09元，比上年增加2869471.3元，增加19.73%，主要原因是补缴机关人员养老保险及职业年金费用。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

友好北路片区管理委员会单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计23,663,251.74元，其中：流动资产5430129.82元，固定资产18233121.92元，其中：房屋5,475.31（平方米），价值11,424,655.30元，共有车辆26辆，价值2937024元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3,871,442.62元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，友好北路片区管理委员会单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此项业务收支。

其他有关说明内容：

空表10张，主要原因是没有该项收支。

Z06-2基本建设类项目收入支出决算表

Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

Z10-2政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

Z11财政专户管理资金收入支出决算表

F02国有资产收益征缴情况表

F05非税收入征缴情况表

CS08财政拨款结转和结余情况表

CS14政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010199其他人大事务支出

2010299其他政协事务支出

2010301行政运行

2010308信访事务

2010350事业运行

2010699其他财政事务支出

2012399其他民族事务支出

2039901其他国防支出

2040250事业运行

2040299其他公安支出

2040699其他司法支出

2049901其他公共安全支出

2050202小学教育

2050899其他进修及培训

2059999其他教育支出

2060402应用技术研究与开发

2060799其他科学技术普及支出

2069999其他科学技术支出

2070199其他文化支出

2079999其他文化体育与传媒支出

2080208基层政权和社区建设

2080299其他民政管理事务支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2100799其他计划生育事务支出

2120501城乡社区环境卫生

2150699其他安全生产监管支出

2299901其他支出

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》