政府信息公开

沙依巴克区友好南路片区管委会2017年部门决算公开

目录

第一部分 友好南路片区管理委员会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

• 部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

• 部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）单位基本情况：受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”，夯实基层基础工作的建议和措施，并组织实施；统筹整合辖区行政资源、社会资源和公共服务资源，综合协调相关职能部门和住区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。

（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数：友好南路片区管委会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：

党政办公室：具体负责管委会各项安排部署的落实、督查和协调工作；负责辖区维护稳定工作；负责党务和内部事务工作。

协调指导科：指导协调辖区经济社会发展、民生服务保障等工作；协调驻区单位开展相关工作，负责精神文明，文化宣传和群团工作。

友好南路片区管委会编制数108人，实有人数135人，其中：在职135人，增加17人； 退休0人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，友好南路片区管委会部门决算包括：友好南路片区管委会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入友好南路片区管委会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	友好南路片区管委会单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入33314391.83元，与上年相比，增加7358180.25元，增长28.35%，增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。支出33324099.46元，与上年相比，增加6616471.33元，增长24.77%，增减变化主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。结余1282744.72元，与上年相比，减少151580.56元，降低0.11%。增减变化主要原因是：2296002用于社会福利的彩票公益金支出结余减少、2299901其他支出结余减少。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入数27492376.00元，2017年度决算收入数33314391.83元，比预算增加17.48%。2017年年初预算支出数27492376.00元，2017年度决算支出数33324099.46元。比预算增加17.50%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计33314391.83元，其中：财政拨款收入33307974.52元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入6417.31元，占0.02%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算收入数27492376.00元，2017年度决算收入数33314391.83元，比预算增加17.48%。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计33324099.46元，其中：基本支出19199352.05元，占57.61%；项目支出14124747.41元，占42.39%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。

与预算相比情况。

2017年年初预算支出数27492376.00元，2017年度决算支出数33324099.46元。比预算增加17.50%。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入33307974.52元，与上年相比，增加7359669.33元，增长28.36%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。财政拨款支出33324099.46元，与上年相比，增加6616471.33元，增长24.77%。其中：基本支出19199352.05元，项目支出14124747.41元。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。财政拨款结转结余1282744.72元，与上年相比，减少151580.56元，降低0.11%。增减变化的主要原因是：2296002用于社会福利的彩票公益金支出结余减少、2299901其他支出结余减少。

与预算相比情况。

2017年年初财政拨款预算收入数27492376.00元，2017年度财政拨款决算收入数33307974.52元，比预算增加17.46%。2017年年初财政拨款预算支出数27492376.00元，2017年度财政拨款决算支出数33307554.03元，比预算增加17.46%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出33186321.03元。与上年相比，增加7332559.29元，增长22.10%。增减变化的主要原因是：社区经费拨款增加、人员经费拨款增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出17468376.16元，国防支出6330.00元，公共安全支出1100490.80元，教育支出979327.00元，科学技术支出29235.18元，文化体育与传媒支出50000.00元，社会保障和就业支出11165427.39元，医疗卫生与计划生育支出15377.00元，城乡社区支出2098521.00元，资源勘探信息等支出28400.00元，其他支出244836.50元。按经济分类科目，工资福利支出22584420.40元，商品和服务支出7911971.98元，对个人和家庭的补助2215334.01元，其他资本性支出474594.64元。

与预算相比情况。

2017年年度一般公共预算财政拨款预算支出27492376.00元，2017年年度一般公共预算财政拨款支出33186321.03元，比预算增加17.18%。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，减少200000元，降低100%。增减变化的主要原因是：2017年度用于老年活动室建设资金未拨款。政府性基金预算财政拨款支出121233.00元，与上年相比，增加80203元，增长66.16%。增减变化的主要原因是：使用上年度结转的用于老年活动室建设资金开支增加。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款年初预算收入0元，2017年度政府性基金预算财政拨款决算收入0元，增减无变化。2017年度政府性基金预算财政拨款年初预算支入0元，2017年度政府性基金预算财政拨款支出入121233.00元，预约算相比增加100%

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出121233元。与上年相比，增加80203元，增长66.16%，增减变化的主要原因是：使用上年度结转的用于老年活动室建设资金开支增加。其中：按功能分类科目，基本支出0元，项目支出0元。按经济分类科目，商品和服务支出32331.00元，其他资本性支出88902.00元。

与预算相比情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款年初预算支入0元，2017年度政府性基金预算财政拨款支出入121233.00元，预约算相比增加100%。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1282744.72元。与上年相比，减少151580.56元，降低0.11%。其中财政拨款结转结余1282744.72元。与上年相比，减少151580.56元，降低0.11%。增减变化的主要原因是2296002用于社会福利的彩票公益金支出结余减少、2299901其他支出结余减少。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算99750元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无车辆增减变化情况。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加（减少）原因是未发生此项业务经费支出；公务用车购置及运行维护费支出99750元，占100%，比上年增加0元，增长0%，增加（减少）原因是无车辆增减变化；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未发生此项经费的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。友好南管委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费99750元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费99750元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是未发生此项业务支出等。友好南管委会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况无变化。

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算99750元，2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出99750元，与预算相比无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度友好南路片区管委会单位机关运行经费支出894027.44元，比上年增加259545.35元，增长40.9%，主要原因是人员增加、办公经费增加。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

友好南路片区管委会单位政府采购计划94000.00元，其中：政府采购货物支出94000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购89900.00元，其中：政府采购货物支出89900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计26505236.59元，其中：流动资产4,250,290.25元，固定资产22254946.34元，其中：房屋6573.34（平方米），价值12203138.25元，共有车辆19辆，价值1354536.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：冬季除雪滑移机一辆）；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值8697272.09元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，友好南路片区单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目29个，涉及预算15060600项目支出决算14124700元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：情况说明见附件1

其他有关说明内容。无

Z06-2基本建设类项目收入支出决算表，因本单位未发生此类经费支出，故该表为空表。

Z10-1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表，因本单位未涉及政府性基金预算财政拨款基本支出，故该表为空表。

Z11财政专户管理资金收入支出决算表，因本单位未涉及财政专户管理资金项目，故该表为空表。

F02国有资产收益征缴情况表，因本单位未涉及国有资产收益征缴工作，故该表为空表。

F05非税收入征缴情况表，因本单位未涉及非税收入征缴工作，故该表为空表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010199其他人大事务支出：人大工作经费、2010299其他政协事务支出：政协工作经费，2010301行政支出：指行政类办公经费，2010350事业运行：指事业类办公经费，2010699其他财政事务支出：指财务人员工资支出等，2012399其他民族事务支出：指民族事务工作经费，2012499其他宗教事务支出：指民宗工作经费，2013299其他组织事务支出：指党建工作经费，2013699其他共产党事务支出：平安建设工作奖励金，2039901其他国防支出：指人民武装工作经费，2040250事业运行：指便民服务站工作经费，2040299其他公安支出：便民服务站水电费，2040699其他司法支出：指法律援助经费，2049901其他公共安全支出：指公共安全经费，2050202小学教育：指临聘人员工资等，2050899其他进修及培训：创城工作经费，2059999其他教育支出：指扫盲经费，2060402应用技术研究与开发：指科技三项费，2060702科普活动：指科学普及工作经费，2070199其他文化支出:指创城宣传文化工作经费，2079999其他文化体育与传媒支出：指创城工作经费，2080208基层政权和社区建设：指社区经费，2080299其他民政管理事务支出：指三老人员工作经费，2100799其他计划生育事务支出：指计划生育工作经费，2120501城乡社区环境卫生：指城乡卫生工作经费，2150699其他安全生产监管支出：指安全生产工作经费，2296002用于社会福利的彩票公益金支出：指老年活动室建设费用，2299901其他支出：指访惠聚工作队补贴。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》