附件1：
2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会（单位）部门决算
公开说明（模板）
目录
第一部分 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门基本情况
1、人员及车辆基本情况
扬子江片区管委会行政编制数17个，包括南疆选调（行政）编制数2个，事业编制数101个（其中包含行政事务执法管理中心参公人员14个）。2017年末实有在职144人，行政人数为25人，行政事务执法管理中心参公人员4人，事业人数115人。
本年公务用车14辆，包括巡逻车10辆、电影车1辆、一般公务用车2辆
2、单位性质、机构设置和部门主要职能
(一)主要职责
1．主要职能：管委会是区人民政府的派出机关，在管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（八）会同有关部门做好本辖区综合治理等工作；
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（十四）承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
扬子江片区管委会下设4个部门，一是行政社会事务执法管理服务中心，二是综合治理中心，三是城区管理服务中心，四是流动人口和出租房屋管理中心。
二、部门决算单位构成。
扬子江路片区管理委员会2017年部门决算报表编制范围的单位共计1个，为行政单位。
纳入扬子江路片区管理委员会（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
扬子江路片区管理委员会单位本级 |
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2 |
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… |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入32,221,405.69元，与上年相比，增加.5,531,041.53元，增长.20.72%，增减变化主要原因是：人员支出经费增加。支出32,514,114.30元，与上年相比，增加5,267,558.63元，增长19.33%，增减变化主要原因是：人员支出经费增加。结余726,707.23元，与上年相比，减少464,614.46元,降低.-39.00%。增减变化主要原因是：结余资金减少。
与预算收入28,157,267元相比，增加4,064,138.69元，增长14%，增加原因：人员支出经费增加。与预算支出相比，增加435,684.73元，增长15%,增加原因：人员支出经费增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计32,221,405.69元，其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）32,216,449.62元，占99.98%，其他收入4,956.07元，占0.02%。上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入4,956.07元，占0.02%。增减变化的主要原因是：人员增加。
与预算收入28,157,267元相比，增加4,059,182.62元，增长14%，增加原因：人员支出经费增加。与预算其他收入4,804.6相比，增加151.47元，增长3.15%，增加原因：利息收入增加。
其他有关说明内容。
无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计32,514,114.30元，其中：基本支出20,751,037.77元，占63.82%；项目支出11,763,076.53元，占36.18%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，办公经费开支增加。
与基本支出预算1,8042,002元相比，增加2,709,035.77元，增长15%，增加原因：人员增加。与项目支出预算10115265元相比，增加11647811.53元，增长16%，增加原因：人员增加。
其他有关说明内容。
无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入32,216,449.62元，与上年相比，增加.5,730,890.06元，增长.21.64%，增减变化主要原因是：人员支出经费增加。财政拨款支出32,514,114.30元，与上年相比，增加.5,267,558.63元，增长.19.33%，增减变化主要原因是：人员支出经费增加。其中：基本支出20,751,037.77元，项目支出11,763,076.53元。增减变化的主要原因是：人员支出经费增加。财政拨款结转结余726,707.23元，与上年相比，.减少.-464,614.46元，.降低.-39%。增减变化主要原因是：人员支出经费增加。
与预算财政拨款收入28,157,267元相比，增加4,059,182.62元，增长14%，增加原因：人员支出经费增加。
与基本支出预算1,8042,002元相比，增加2,709,035.77元，增长15%，增加原因：人员增加。与项目支出预算10115265元相比，增加11647811.53元，增长16%，增加原因：人员增加。
其他有关说明内容。
无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出32,392,012.60元。与上年相比，增加5，637，361.53元，增长21.07%。增减变化的主要原因是：人员支出经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出17,984,053.77元，公共安全支出655,702.30元，教育支出993,290.00元，科学技术支出11,988.00元，文化体育与传媒支出14,216.00元，社会保障和就业支出11,500,593.32元，医疗卫生与计划生育支出4,979.00元，城乡社区支出952,364.50元，资源勘探信息等支出10,580.00元，其它支出381,391.34元。按经济分类科目，基本支出20,746,081.70元，项目支出11,645,930.90元。工资福利支出22,881,743.28元，商品和服务支出7,471,344.88元，对个人和家庭的补助1,887,447.14元，其他资本性支出273,579元。
与预算相比一般公共服务支出增加1,777,991.84元，增加了10.97 %，公共安全支出增加398068.3元，增加154.51 %，教育支出减少520630元，减少了34.39%，科学技术支出增加11988元，增加100%，文化体育与传媒支出增加14216元，增加100%，社会保障和就业支出增加2850378.32元，增加32.95%，医疗卫生与计划生育支出减少21元，减少0.42，城乡社区支出减少547115.5元，减少36.49%，资源勘探信息等支出减少9420元，减少47.1%，其它支出增加381391.34元，增加100%。基本支出增加2709035.77元，增加15.02%，项目支出增加1647811.53元，增加16.29 %
其他有关说明内容。
无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，.减少.-200,000.00元，.降低.100%。增减变化的主要原因是：老年活动室基本建设完成。政府性基金预算财政拨款支出117,145.63元，与上年相比，减少369，954.37元，降低75.95%。增减变化的主要原因是：社区老年活动室基本完工经费减少。
与预算相比政府性基金预算财政拨款支出增加117,145.63元，增加100%
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出117,145.63元。与上年相比，减少369,954.37元，降低75.95%。增减变化的主要原因是：老年活动室基本建设完成。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，基本支出0万元，项目支出117,145.63元。
与预算相比政府性基金预算财政拨款支出增加117,145.63元，增加100%
其他有关说明内容。
无
三、部门结转结余情况
年末结转结余726,707.23元。与上年相比，.减少.464,614.46元，.降低.39%。其中财政拨款结转结余726,707.23元。与上年相比，减少252,528.83元，降低39%。增减变化的主要原因是：结余资金减少。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算68,448.00元，比上年减少41,147.00元，降低37.54%，减少原因是减少一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出68,448.00元，占100%，比上年减少41,147.00元，降低37.54%，减少原因是减少一辆公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。扬子江路片区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费68,448.00元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费68,448.00元。主要用于巡逻车及公务车的维修与汽油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是……等。扬子江路片区管理委员会单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算68,448.00元相比，没有增减变动
其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会单位机关运行经费支出979,870.48元，比上年增加226,767.81元，增长30.11%，主要原因是装修新办公楼，办公经费开支增加。
六、政府采购情况
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会单位政府采购计划826,560.94元，其中：政府采购货物支出584,000.00元、政府采购工程支出242,560.94元、政府采购服务支出0万元；实际采购711,426.00元，其中：政府采购货物支出483,750.00元、政府采购工程支出227,676.00元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计15,818,661.11元，其中：流动资产2,713,520.79元，固定资产13,105,140.32元，其中：房屋5,648.24（平方米），价值8,240,938.03元，共有车辆14辆，价值758,732.00元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：执法中队用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3,965,821.29元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路片区管理委员会单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算11884653.09元，项目支出决算11763076.53元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:见附件。
我单位第八张表《基本建设类项目收入支出决算表》、第十二张表《财政专户管理资金收入支出决算表》、第二十张《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、第二十四张《国有资产收益征缴情况表》都为空，主要原因是没有该项收支。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2010301：指行政运行。2010350：指事业运行。2010699：指其他财政事务支出。2049901：指其他公共安全支出。2050202：指小学教育。2050899：其他进修及培训2060402：指应用技术研究与开发。2070199：指其他文化支出。2079999：指其他文化体育与传媒支出。2080208：指基层政权与社区建设。2080299：其他民政管理事务支出。2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指 机关事业单位职业年金缴费支出。2080699：指其他企业改革发展补助。2100799：指其他计划生育事务支出。2120501：城乡社区环境卫生。2150699：指其他安全生产监管支出。2296002：指用于社会福利的彩票公益金支出。2299901：指其他支出。
其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
沙依巴克区人民政府主办
乌鲁木齐市沙依巴克区电子政务办公室承办
新公网安备 65010302000265号