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附件1：

2017年度仓房沟片区管理委员会部门决算

公开说明

目录

第一部分 仓房沟片区管理委员会概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 仓房沟片区管理委员会部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分仓房沟片区管理委员会部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分仓房沟片区管理委员会部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能

本单位主要职能：受区委、区政府委托对片区内的党务、行政和社会事务行使管理职能；研究提出片区发展规划和社会治安综合治理方案并组织实施；综合协调相关部门、单位共同做好片区社会发展和维护稳定工作；负责片区农村流动人口和出租房屋管理工作；负责片区农村工作。

（二）机构设置

本单位为财政补助事业单位，单位机构数1个。

（三）年末编制情况

年末编制人数121人，其中：行政编制数15人，事业编制数106人。

（四）实有人数情况

年末实有人数116人，其中：行政实有人数11人，事业实有人数105人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，仓房沟片区管理委员会部门决算包括：仓房沟片区管理委员会部门本级决算。

纳入仓房沟片区管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟片区管理委员会单位本级

第二部分仓房沟片区管理委员会部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入31,651,956.07元，与上年相比，增加6,898,396.38元，增长27.87%，增减变化主要原因是：专项项目增加。支出30,692,439.71元，与上年相比，增加5,823,906.1元，增长23.42%，增减变化主要原因是：专项项目增加。结余1,739,839.29元，与上年相比，增加716,969.66元，增长70.09%。增减变化主要原因是：项目未完结。

与预算相比情况：收入预算数31,648,601.50元,收入31,651,956.07元,与预算数相比增加3,354.57元,增长0.01%,增长原因：增加利息收入。

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计31,651,956.07元，其中：财政拨款收入31,648,601.50元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入3,354.57元，占0.01%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况：财政拨款收入预算数31,648,601.50元,财政拨款收入31,648,601.50元,与预算数相等,无增减变化。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计30,692,439.71元，其中：基本支出16,748,669.61元，占54.57%；项目支出13,943,770.1元，占45.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：项目增加。

与预算相比情况：支出预算数31,648,601.50元，实际支出30,692,439.71元，与预算数相比减少956,161.79 元，下降3.02%，原因是：项目未完结。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入31,648,601.50元，与上年相比，增加7,099,734.56元，增长28.92%。增减变化的主要原因是：专项项目增加。财政拨款支出30,689,085.14元，与上年相比，增加5,825,244.28元，增长23.43%。其中：基本支出16,745,315.04元，项目支出13,943,770.10元。增减变化的主要原因是：养老保险、年金及专项项目增加。财政拨款结转结余1,739,839.29元，与上年相比，增加716,969.66元，增长70.09%。增减变化的主要原因是：项目未完结。

与预算相比情况：财政拨款收入预算数31,648,601.50元,财政拨款收入31,648,601.50元,与预算数相等,无增减变化。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出30,527,511.14元。与上年相比，增加5,830,054.88元，增长23.61%。增减变化的主要原因是：专项项目增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出14,890,533.92元，公共安全支出3,721,474.13元，教育支出727,408元，科学技术支出16,012元，文化体育与传媒支出29,650元，社会保障和就业支出9,394,439.12元，医疗卫生与计划生育支出4690元，城乡社区支出1,305,591.99元，农林水支出32,741.74元，资源勘探信息等支出32,600元，其他支出372,370.24元。按经济分类科目，人员经费支出15777945.77元 ，日常公用经费支出967369.27元 ，行政事业类项目支出13782196.1元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出预算数31,648,601.50元,一般公共预算财政拨款支出30,527,511.14元,与预算数相比减少1,121,090.36元 ,下降3.54%，下降原因是：项目未完结。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，减少200,000元，降低100%。增减变化的主要原因是：未完结项目继续使用上年结转资金。政府性基金预算财政拨款支出161,574元，与上年相比，减少4,810.6元，降低2.89%。增减变化的主要原因是：项目进度差异。

与预算相比情况：无变化

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出161,574元。与上年相比，减少4,810.6元，降低2.89%。增减变化的主要原因是：项目进度差异。其中：按功能分类科目，其他支出161,574元。按经济分类科目，商品和服务支出58,927元，其他资本性支出102,647元。

与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款支出预算数0，政府性基金预算财政拨款支出161,574.00元，与预算数相比增加161,574.00元，增长100%，增长原因：未完结项目继续使用上年结转资金。

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,739,839.29元。与上年相比，增加716,969.66元，增长70%。其中财政拨款结转结余1,739,839.29元。与上年相比，增加716,969.66元，增长70%。增减变化的主要原因是：项目未完结。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算130,638元，比上年增加25,877元，增长24.7%，增加原因是车辆使用年限长维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务用车购置及运行维护费支出130,638元，占100%，比上年增加25,877元，增长24.7%，增加原因是车辆使用年限长维修费用增加；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费130,638元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费130,638元。主要用于车辆加油、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要是无。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出预算数130,638元，一般公共预算“三公”经费支出决算130,638元，与预算数相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是2017年预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费130,638元，与预算相比无变化，主要用于车辆加油、维修等。公务接待费0元，与预算相比减少0元，减少0%，原因是没有公务接待费用。

其他有关说明内容。

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度仓房沟片区管理委员会机关运行经费支出967,790.27元，比上年增加236,554元，增长32.35%，主要原因是更新了使用年限长的资产。

其他有关说明内容。

无

六、政府采购情况

仓房沟片区管理委员会政府采购计划2,776,013.70元，其中：政府采购货物支出204,350元、政府采购工程支出2,571,663.7元、政府采购服务支出0元；实际采购2,442,437.56元，其中：政府采购货物支出178,340元、政府采购工程支出2,264,097.56元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容。

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计13,573,141.75元，其中：流动资产3,336,138.08元，固定资产10,237,003.67元，其中：房屋936.69（平方米），价值1,195,758元，共有车辆37辆，价值2,852,924元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车33辆（其他用车主要是：巡逻车、垃圾车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6,188,321.67元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，仓房沟片区管理委员会资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算14,882,130.02元，项目支出决算13,943,770.10元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：见附件

其他有关说明内容：无

我单位有以下四张空表，主要原因是没有该项收支：

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十七 、《非税收入征缴情况表》

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

201（类）03（款）50（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

201（类）05（款）99（项）：指其他统计信息事务支出。

201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。

204（类）02（款）50（项）：指公安事业运行。

204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出。

204（类）06（款）99（项）：指其他司法支出。

204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出。

205（类）02（款）02（项）：指小学教育。

205（类）08（款）99（项）：指其他进修及培训。

206（类）04（款）02（项）：指应用技术研究与开发。

207（类）01（款）99（项）：指其他文化支出。

207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。

208（类）02（款）08（项）：指基层政权和社区建设。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。

212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生。

213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助。

213（类）07（款）01（项）：指对村级一事一议的补助。

215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。

229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无

第四部分仓房沟片区管理委员会部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》