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2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区财政局部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的9张报表

《封面代码》

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法规、制度；组织拟订财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面的制度、办法，并监督实施。

2.根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；负责对全区社会财力进行综合平衡。

3.承担全区各项财政收支管理责任；负责编制全区预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；负责财政预决算工作。

4.根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5.组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定全区政府采购制度并监督管理。

6.制定基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政专项资金。

7.负责国有资产管理工作。

8.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区财政局单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区财政局单位部门本级决算、所属单位决算等。沙区财政局无下属预算单位，下设1个参公管理事业单位即沙区财政国库收付中心，内设8 个科室，分别是办公室、预算科、国库科、社保科、国资科、采购办、会计科、核算中心。

沙区财政局（沙区财政国库收付中心）部门编制数48人，（财政局14人，财政国库收付中心34人）；实有人数42人，（财政局12人，财政国库收付中心30人）。在职42人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区财政局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入943.79万元，与上年相比，增加31.5万元，增长3.45%，增长主要原因是人员支出费用增加，人员社保养老保险，医疗保险，职业年金，生育保险，公积金等费用增加；支出940.8万元，与上年相比，增加10.88万元，增长1.17%，增长主要原因是人员费用增加，人员支出费用增加，人员社保养老保险，医疗保险，职业年金，生育保险，公积金等费用增加；结余5.73万元，与上年相比，增加2.99万元，增长109.24%，增长主要原因是财政改革专项项目支出存在结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计943.79万元，其中：财政拨款收入943.62万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数696.34万元，决算数943.79万元，预决算差异对比，增加247.46万元，增长35.54%，增长主要原因是追加项目预算支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计940.8万元，其中，基本支出689.5万元，占73.29%；项目支出251.3万元,占26.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数696.34万元，决算数940.8万元，预决算差异对比，增加244.47万元，增长35.11%，增长主要原因是项目支出未做预算，年底有项目预算支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入943.62万元，与上年相比，增加31.74万元，增长3.48%，增长主要原因是人员支出费用增加，人员社保养老保险，医疗保险，职业年金，生育保险，公积金等费用增加；财政拨款支出940.63万元，与上年相比，增加19.11万元，增长2.07%，增长主要原因是人员支出费用增加，人员社保养老保险，医疗保险，职业年金，生育保险，公积金等费用增加。其中：基本支出689.33万元，项目支出251.3万元。财政拨款结转结余5.73万元，与上年相比，增加2.99万元，增长109.24%，增长主要原因是项目支出存在结转。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数696.34万元,决算数943.62万元，预决算差异对比，增加247.28万元，增长35.51%，增长主要原因是追加项目预算支出。财政拨款支出年初预算数696.34万元，决算数940.63万元，预决算差异对比，增加244.29万元，增长35.08%，增长主要原因是年初预算没有项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入943.62万元，与上年相比，增加31.74万元，增长3.48%，增长主要原因是人员支出费用增加，人员社保养老保险，医疗保险，职业年金，生育保险，公积金等费用增加。一般公共预算财政拨款支出940.63万元，与上年相比，增加19.11万元，增长2.07%，增长主要原因是人员支出增加，人员社保金和公积金有调整。其中：按功能分类科目。2010601行政运行支出631.66万元，2010699其他财政事务支出49.02万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.66万元，2150899其他支持中小企业发展和管理支出201.83万元，2299901其他支出0.45万元。按经济分类科目，工资福利支出658.67万元，商品和服务支出277.34万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出4.62万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数696.34万元，决算数943.62万元，预决算差异对比，增加247.28万元，增长35.51%，增长主要原因是年初预算未含部分项目预算支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数696.34万元，决算数940.63万元，预决算差异对比，增加244.29万元，增长35.08%，增长主要原因是年初预算未含部分项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是本单位无政府性基金。其中：按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异相比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.73万元。与上年相比，增加2.99万元，增长109.24%。

其中财政拨款结转结余5.73万元。与上年相比，增加2.99万元，增长109.24%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度，一般公共预算“三公”经费支出决算数8.94万元，比上年减少1.15万元，降低11.43%，减少原因车辆燃油费和车辆维修费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无此情况；公务用车购置及运行维护费8.94万元，占100%，比上年减少1.15万元，降低11.43%，减少原因是车辆燃油费和车辆维修费减少；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因是本单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区财政局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费8.94万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.94万元。主要用于车辆维修、燃油费和保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无此情况。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区财政局单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.16万元，决算数8.94万元，预决算差异对比，减少0.22万元，降低2.37%，降低主要原因车辆燃油费和车辆维修费减少其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是：本单位无此情况；公务用车运行维护费支出预算数9.16万元，决算数8.94万元，预决算差异对比，减少0.22万元，降低2.37%，降低主要原因是车辆燃油费和车辆维修费减少；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异对比，增加0万元，增长0%，差异主要原因是本单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区财政局单位机关运行经费支出30.66万元，比上年减少0.07万元，降低0.22%，降低主要原因是提高了人员的节约意识，办公费、差旅费、劳务费等支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值101.73万元，其中：省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常业务办公2辆和财政相关工作用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

法制税收工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法制税收工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是达到税收宣传的预期效果，；二是提高居民已发纳税意识。发现的问题及原因：一是活动形式单一；二是居民纳税意识需增强。下一步改进措施：一是增加宣传活动创意性；二是多开展宣传工作。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表
（2018年度） 金额单位：万元
专项名称			法制税收工作经费
上级主管部门			沙区政府
地方主管部门					实施单位	沙区财政局
项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）			执行率（B/A)
			年度资金总额：	0.4	0.4			100%
			其中：上级补助	0.4	0.4			100%
			市本级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	此专项经费用于报刊支出。				预期目标全部完成。 总评分：96分
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标			0.4万元	0.4万元	完成报刊征订工作 评分96 分
		质量指标	按要求完成法制税收工作		检查完成率100%	检查完成率100%	完成工作 评分96分
		时效指标	按时完成法制税收工作		2018年1月1日-2018年12月31日	2018年1月1日-2018年12月31日	按时完成开该项工作 评分96分
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		满意率	满意率100%	满意率达标 评分96分
		……
说明	无

2.税收清算费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，税收清算费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为201.83万元，执行数为201.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是达到税收宣传的预期效果，；二是提高居民纳税意识。发现的问题及原因：一是活动形式单一；二是居民纳税意识需增强。下一步改进措施：一是增加宣传活动创意性；二是多开展宣传工作。

乌鲁木齐市专项转移支付绩效自评表
（2018年度） 金额单位：万元
专项名称			税收清算费
上级主管部门			沙区政府
地方主管部门					实施单位	沙区财政局
项目资金（万元）				全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）			执行率（B/A)
			年度资金总额：	201.83	201.83			100%
			其中：上级补助	201.83	201.83			100%
			市本级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	税收清算非年初预算201.83万，按时间进度完成支付，确保工作顺利开展。				预期目标全部完成。 总评分：95分
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	年度资金总额		201.83	201.83	完成税收清算工作 评分95分
		质量指标	按要求完成法制税收工作		检查完成率100%	检查完成率100%	完成工作 评分96分
		时效指标	按时完成税收清算工作		2018年1月1日-2018年12月31日	2018年1月1日-2018年12月31日	按时完成开该项工作 评分96分
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		满意率100%	满意率100%	满意率达标评分95分
		……
说明	无

3.财政改革专项工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政改革专项工作经费绩效项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为53.18万元，执行数为49.07万元，完成预算的92.27%。主要产出和效果：一是达到财政改革预期效果，；二是确保了预算单位按进度执行财政改革。发现的问题及原因：一是财政改革速度较慢；二是财务人员业务需加强。下一步改进措施：一是对改革进度慢的单位提供帮助；二是开展多样式财政改革业务培训工作。

沙依巴克区财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称：			财政改革专项工作经费
预算单位：			乌市沙区财政局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		53.18万元		执行数：	49.07万元
	其中：财政拨款		53.18万元		其中：财政拨款	49.07万元
	其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
	推进法制宣传，加大税收力度，配置专项资金。				完成专项工作经费49.07万元。 总分：92分
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		财政改革专项53.18万元	完成经费49.07万元 评分：92分
			指标2：
		质量指标	指标1：		按要求完成财政改革专项工作经费	达到年初预设目标 评分：92分
			指标2：
		时效指标	指标1：		按照时间进度完成工作计划。时间期限2018年1月1日-2018年12月31日。	工作完成优秀率100% 评分92分
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		单位满意度100%	单位满意度100% 评分；92分
			指标2：
			……