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附件1：

2017年度沙区财政局部门决算

公开说明

目录

 

第一部分 沙区财政局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）、机构情况：

1999年7月15日，根据乌编委字[1999]19号《关于沙依巴克区会计会计服务中心机构编制的批复》，同意成立沙依巴克区会计服务中心。2004年6月，经局务会研究，成立沙区会计核算中心，人员由原会计服务中心人员组成。2005年12月16日，区会计核算中心重新组建为财政国库支付中心。

印鉴启用时间：沙区财政局(1985年9月)，沙区国库支付中心(2006年1月)。办公地址及其迁移情况：1985成立沙区财政局，一直在经一路4号六楼，2001年11月6日迁至扬子江路30号、沙区政府十九楼。

局机关截止2017年12月底核定编制数14人，其中领导职数3名，主任科员1名。实有人数12名：领导3名，主任科员1名，科员8名。

财政国库收付中心截止2017年12月底核定编制数34人，其中领导职数2名。实有人数30名：主任、副主任各1名，科员28名。

沙区财政国库收付中心为财政局下设二级单位未独立核算，预算收支纳入财政局统一核算。

（二）、主要职责

贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法规、制度；国有资产管理等方面的制度、办法，并监督实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；负责对全区社会财力进行综合平衡。

（三）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制全区预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定全区政府采购制度并监督管理；负责公用经费管理工作。

（六）负责政府外债资金管理工作。

（七）制定基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政专项资金。

（八）负责国有资产管理工作。

（三）机构设置

1、财政局下设科室：办公室、预算科、国库科、国资科、监督科、社保科、采购办。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，沙区财政局部门决算包括：沙区财政局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入沙区财政局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	沙区财政局

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9122904.01元，与上年相比，增加2838036.77元，增长45%，增减变化主要原因是：增加养老保险、职业年金财政拨款收入。支出9299260.90元，与上年相比，增加2762103.28元，增长42%，增减变化主要原因是：增加补交养老保险、财政改革办公费用支出。结余27137.67元，与上年相比，减少176590.83元，降低87%。增减变化主要原因是：动用上年结余补充办公费用。

与预算相比情况：2017年决算收入9122904.01元，年初预算数6128302元，增加2994602元增长49%；2017年决算支出9299260.90，增加支出3170958.9元，增长52%主要原因是增加养老保险、财政改革办公费用及其他财政改革办公费等预算收入及支出。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计9122904.01元，其中：财政拨款收入9118821.51元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%。附属单位缴款0元，占0%；其他收入4082.5元，占0.004%；增减变化的主要原因是本年收入较2017年预算数6128302元增加2994602.01元增长49%是调整增加养老保险、财政改革办公费等预算收入。

与预算相比情况：2017年预算数6128302元本年收入9122904.01元，增加2994602.01元增长49%是调整增加养老保险、及其他财政改革办公费等预算收入。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9299260.90元,其中基本支出8177780.92元,88% ,项目支出1121479.98元,支,12%,上缴上级支出0元，占0%。事业收入0元，占0%。经营支出 0元, 0%。附属单位缴款0元, 0%。其他收入 0元，占0%。与预算相比增加变化的主要原因是:调整预算增加养老保险、、财政改革项目支出。

与预算相比情况：2017年预算支出数6128302元，本年支出9299260.9元增加支出3159958.90元增长52%主要原加是调整预算增加养老保险、、财政改革项目支出等支出。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

17年度财政拨款收入9118821.51元，与上年相比，增加2914905.45元，增长47%。增减变化的主要原因是：增加2014-2016年养老保险,财政改革业务支出,访惠聚等办公支出。财政拨款支出9215178.40元，与上年相比，增加2678971.96万元，增长41%。其中：基本支出8093698.42元，项目支出1121479.98元。增减变化的主要原因是增加养老保险、财政改革办公费用支出。财政拨款结转结余27371.67元，与上年相比，减少96356.89元，降低78%。增减变化的主要原因是：动用上年结余用于补充办公费用。

与预算相比情况：本年度财政拨款收入9118821.51元与2017年年初预算6128302元相比增加2990519.51增长49%，本年度财政拨款支出9215178.40元与年初预算相比增加3086858.40元。增长50%。本年度财政拨款收入、支出较年初预算增加原因是主要原因是年度调整预算增加养老保险金、财政改革办公支出等。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出9215178.40元。与上年相比，增加2678971.96元，增长41%。增减变化的主要原因是：补交养老保险、财政改革办公支出.其中：按功能分类科目，财政事务支出6569837.83元，税收事务支出419245.24元。社会保障和就业支出2224095.33元,其他支出2000元按经济分类科目，基本支出8093698.42元，项目支出1121479.98元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出9215178.40元。2017年年初预算为6128302元，与预算相比增加3086876.4元增长50%。较年初预算增加原因是主要原因是年度调整预算增加养老保险金、财政改革办公支出等。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况相符。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，无

与预算相比情况相符。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余27371.67元。与上年相比，减少176356.89元，降低87%。其中财政拨款结转结余27371.67元。与上年相比，减少96356.89元，降低78%。增减变化的主要原因:动用会计补助经费用于本年度办公经费.。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算100975元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因 ；无。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出100975元，占100%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。沙区财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：。

公务用车购置及运行维护费100975元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费100975元。主要用车辆维护及正常公务运作费用等。2017年，一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待0元。具体是：国内公务接待支出0元，主要原因无。沙区财政局国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况相比：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算100975元，年初预算110200元，减少9225元，减少8%。主要原因是加强车辆管理，节约耗能减少车辆费用。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度沙区财政局机关运行经费支出1434646.22元，比上年增加259253.61元，增长22%，主要原因是增加访惠聚及其他办公支出。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年沙区财政局政府采购计划180800元，其中：政府采购货物支出180800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购141070元，其中：政府采购货物支出141070元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计2816916.84元，其中：流动资产41899.58元，固定资产2775017.26元，其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆4辆，价值1017321元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1757696.26元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，沙区财政局资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算1148800元，项目支出决算1121500元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：绩效情况详见附件。

其他有关说明内容：《基本建设类项目收入支出决算表》；《财政专户管理资金收入支出决算表》；《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》；《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》；《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》；国有资产收益征缴情况表》《非税收入征缴情况表》。

以上8张表为空表。年度内未发生相关数字。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）06（款）01（项）：指行政运行。201（类）06（款）99（项）：其他财政事务支出。201（类）07（款）99（项）：其他税收事务支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。206（类）04（款）02（项）：208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。208（类）26（款）02（项）：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》