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2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心部门决算公开说明
索引号: zfb-02_D/2018-0827001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年08月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

2017年度乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分  乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

《机关事务管理中心年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

()主要职能

为机关办公与职工生活提供后勤服务。负责政府固定资产、房产基建的管理,重要会议、相关活动的服务,机关后勤、收发及政府集中采购工作。

 ()机构设置

机关事务管理中心为事业单位,财政经费全额拨款,机关事务管理中心核定编制为67人,实有人数66人,正科级干部1人,副科1人。下设办公室、国有资产(房产)办公室、综合管理办公室、政府采购办公室。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,机关事务管理中心决算包括:机关事务管理中心本级决算。

纳入机关事务管理中心(单位)机关事务管理中心年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

机关事务管理中心单位本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

机关事务管理中心年度收入20,819,747.14元,与上年相比,增加4,327,589.24元,增长26.24%,增减变化主要原因是:人员养老金、职业年金及新购政府大楼电梯款。支出20,846,576.93元,与上年相比,增加4,495,816.44元,增长27.5%,增减变化主要原因是:人员养老金、职业年金及新购政府大楼电梯款。结余361,077.94元,与上年相比,减少26,829.79元,降低6.92%。增减变化主要原因是:年底扎帐,部分款项未付。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入18,889,640元,年末决算收入20,819,747.14元;2017年度年初预算支出18,889,640元,年末决算支出20,846,576.93元。超年初预算主要原因是年中调增人员养老金、职业年金及政府大楼更换电梯款。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计20,819,747.14元,其中:财政拨款收入20,819,747.14元,占机关事务管理中心100%;上级补助收入0元,无此项拨款;事业收入0元,无此项拨款;经营收入0元,无此项拨款;附属单位缴款0元,无此项拨款;其他收入0元,无此项拨款。增减变化的主要原因是:人员养老金、职业年金及新购政府大楼电梯款。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入18,889,640元,年末决算收入20,819,747.14元;2017年度年初预算支出18,889,640元,年末决算支出20,846,576.93元。超年初预算主要原因是年中调增人员养老金、职业年金及政府大楼更换电梯款。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计20,846,576.93元,其中:基本支出16,094,228.17元,占机关事务管理中心77.2%;项目支出4,752,348.76元,占22.8%;。增减变化的主要原因是:人员养老金、职业年金及新购政府大楼电梯款增加。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

机关事务管理中心2017年度财政拨款收入20,819,747.14元,与上年相比,增加4,327,589.24元,增长26.24%。增减变化的主要原因是:人员养老金、职业年金及新购政府大楼电梯款增加。财政拨款支出20,846,576.93元,与上年相比,增加4,495,816.44元,增长27.5%,增减变化主要原因是:人员养老金、职业年金及新购政府大楼电梯款。其中:基本支出16,094,228.17元,项目支出4,752,348.76元。财政拨款结转结361,077.94元,与上年相比,减少26,829.79元,降低6.92%,增减变化主要原因是:年底扎帐,部分款项未付。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入18,889,640元,年末决算收入20,819,747.14元;2017年度年初预算支出18,889,640元,年末决算支出20,846,576.93元。超年初预算主要原因是年中调增人员养老金、职业年金及政府大楼更换电梯款。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

机关事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出20,846,576.93元。与上年相比,增加4,495,816.44元,增长27.5%,增减变化主要原因是:人员养老金、职业年金及新购政府大楼电梯款。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出19,532,285.41元,社会保障和就业支出1,272,468.52元,科学技术支出41,823元。按经济分类科目,工资福利支出13,529,794.73元,商品和服务支出5,085,972.95元,对个人和家庭的补助899,460.25元,其他资本性支出1,331,349元。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入18,889,640元,年末决算收入20,819,747.14元;2017年度年初预算支出18,889,640元,年末决算支出20,846,576.93元。超年初预算主要原因是年中调增人员养老金、职业年金及政府大楼更换电梯款。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无相关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无相关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余361,077.94元。与上年相比,减少26,829.79元,增降低6.92%。其中财政拨款结转结余361,077.94元。与上年相比,增减少26,829.79元,降低6.92%,增减变化主要原因是:年底扎帐,部分款项未付。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

机关事务管理中心2017年度一般公共预算“三公”经费支出203,015元,比上年增加69,353元,增长51.89%,。增加原因是车辆运行经费增加。其中,因公出国(境)费支出0元,占0%,与上年相同。公务用车购置及运行维护费支出203,015元,占100%,比上年增加69,353元,增长51.89%,增加原因是工作增多,车辆用油增加;公务接待费支出0元,占0%,与上年相同。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。机关事务管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费203,015元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费203,015元。主要用于车辆维修维护、车辆用油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关事务管理中心未发生机关运行经费支出。

无有关说明内容。

六、政府采购情况

机关事务管理中心政府采购计划9,701,000元,其中:政府采购货物支出26,400元、政府采购工程支出9,474,600元、政府采购服务支出200,000元;实际采购9,095,054.33元,其中:政府采购货物支出19,800元、政府采购工程支出8,895,254.33元、政府采购服务支出180,000元。无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计7,769,886.51元,其中:流动资产3,043,150.96元,固定资产4,726,735.55元,其中:房屋214.36(平方米),价值371,078.55元,共有车辆2辆,价值382,800元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值3,972,857元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,机关事务管理中心资产有偿使用收入合计53,616.4元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库53,616.4元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

机关事务管理中心年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出0元。

无其他有关说明内容。

部门决算报表中:

1《基本建设类项目收入支出决算表》为空表主要原因是没有该项收入支出;

2、《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表,主要原因是无该项收入支出;

3、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,主要原

因是无该项支出;

4、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》为空表,主要原

因是无该项支出;

5、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》为空表,主要原因是无该项支出;

6、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》为空表,主要原因是无该项支出;

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

201(类)03(款)03(项):指机关 服务

201(类)03(款)50(项):指事业运行。

206(类)04(款)02(项):指应用技术研究与开发。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。

 

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《机关事务管理中心年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

    附件下载:
  [2017年度机关事务管理中心部门决算公开情况核实表)  15K]   [2017年度机关事务管理中心决算公开  23K]   [2017年度机关事务管理中心一般公共预算“三公”经费支出情况表  12K]
  [机关事务管理中心2017决算报表  440K]
       

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